中共海南省委外事工作委员会办公室

2019年度部门决算

第一部分中共海南省委外事工作委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共海南省委外事工作委员会办公室2019年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分中共海南省委外事工作委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共海南省委外事工作委员会办公室部门概况

一、部门职责

因机构改革，我办三定方案(职责职能)属于涉密文件，

目前未形成脱密文件，因此此次决算公开内容暂不公开我办职责职能。

二、机构设置

纳入中共海南省委外事工作委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共海南省委外事工作委员会办公室本级

（二）海南省接待安置印支难民办公室

   （三）海南省出国事务服务中心

第二部分 中共海南省委外事工作委员会办公室2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

     八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

       批复表（见正文附件）。

       九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

   批复表（见正文附件）。

第三部分 中共海南省委外事工作委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2019年度收、支总计7,211.45万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少146.22万元，下降1.99%。用事业基金弥补收支差额0.06万元，较2018年度决算数增加0.05万元。年初结转结余520.00万元，为一般公共服务支出（类）135.72万元，外交支出（类）384.28万元，较2018年度决算数增加113.38万元，增长27.88%，主要是外交支出（类）结余结转的增加。年末结转结余442.18万元，为一般公共服务支出（类）135.72万元，外交支出（类）306.46万元，较2018年度决算数减少77.82万元，下降14.97%，主要是外交支出（类）结余结转的减少。

      二、收入决算情况说明
 本年收入合计6,691.38万元，其中：财政拨款收入6,691.12万元，占99.996%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.27万元，占0.004%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计6,769.26万元，其中：基本支出1,805.79万元，占26.68%；项目支出4,963.48万元，占73.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计6,751.25万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少65.13万元，下降0.96%。

财政拨款年初结转结余60.13万元，主要是人才开发专项资金结余款，较2018年度决算数增加46.36万元，增长336.67%，主要原因是2018年项目结余结转款项较少。

财政拨款年末结转结余11.50万元，主要是综合事务、博鳌亚洲论坛、省领导出访及外事管理与服务等项目结余经费，较2018年度年末决算数减少48.63万元，下降80.87%,主要原因是2018年年末项目结余结转款项较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,739.75万元，占本年支出合计的99.56 %。与2018年度相比，财政拨款支出增加0.72万元，增长0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,739.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.80万元，占0.43%；外交支出（类）支出6,393.17万元，占94.86%；社会保障和就业（类）支出146.83万元，占2.18%；卫生健康支出（类）支出63.50万元，占0.94%；住房保障（类）支出107.45万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为6,757.73万元，支出决算为6,739.75万元，完成年初预算的99.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为28.80万元。决算数大于预算数的主要原因：此经费为华侨纪念馆项目编制可研报告经费，由于2018年初未编制预算项目，该笔经费作为应收账款列支。省财政2019年拨付待冲预算指标将此费用冲抵。

  2.外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,444.72万元，支出决算为1,404.04万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因：响应建设节约型机关政策，行政运行经费支出略有压缩。

3.外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.57万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因：响应建设节约型机关政策，行政运行经费支出略有压缩。

4.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）。年初预算为146.33万元，支出决算为125.87万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因：外事管理与服务工作已完成，但经费支出略有结余。

5.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.07万元。决算数大于预算数的主要原因：此经费为2015年向中央财政申请的中国-东盟海上合作基金项目经费，因此在2019年年初预算未编制相应的预算经费。

6.外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）。年初预算为1,995.00万元，支出决算为2,263.16万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于预算数的主要原因：2019年年初根据省财政厅对经常性项目经费压缩要求，博鳌亚洲论坛年会项目2019年初预算较往年预算略有压缩，导致实际经费支出较年初预算略有超支。

7.外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）。年初预算为514.50万元，支出决算为500.27万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因：国际交流活动工作已完成，但经费支出较年初预算相比略有结余。

8.外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）。年初预算为1,215.23万元，支出决算为1,140.44万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因：2019年友城专项工作已完成，但实际经费支出较预算略有结余。

9.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为939.25万元，支出决算为758.86万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因：2019年综合事务工作已完成，但实际经费支出较预算略有结余。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.85万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算是省财政直接核拨的,支出决算是按实际人员工资相应的经费支出，两者之间会存在一定差异。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为194.92万元，支出决算为121.71万元，完成年初预算的62.44%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是省财政直接核拨的,支出决算是按实际人员工资相应的经费支出，两者之间会存在一定差异。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是省财政直接核拨的,支出决算是按实际人员工资相应的经费支出，两者之间会存在一定差异。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为79.38万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是省财政直接核拨的,支出决算是按实际人员工资相应的经费支出，两者之间会存在一定差异。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是省财政直接核拨的,支出决算是按实际人员工资相应的经费支出，两者之间会存在一定差异。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.78万元，支出决算为103.37万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是省财政直接核拨的,支出决算是按实际人员工资相应的经费支出，两者之间会存在一定差异。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算是省财政直接核拨的,支出决算是按实际人员工资相应的经费支出，两者之间会存在一定差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1,805.27万元，其中：人员经费1,544.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费260.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,451.18万元，支出决算为1,061.70万元，完成预算的73.16%。

       （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算836.80万元，占78.82%；公务用车购置及运行费支出决算19.20万元，占1.81%；公务接待费支出决算205.70万元，占19.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出836.80万元。全年安排因公出国（境）团组15个，因公出国（境）45人次。开支内容包括：

718.63支出万元。主要用于因公出国（境）费用的支出。

118.17支出万元。主要用于开展境外培训费用支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少260.70万元，下降23.75%。主要原因是境外培训费用较往年略有压缩。

       2.公务用车购置及运行费支出19.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费支出19.20万元，主要用于日常公务用车运行维护支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少68.15万元，下降78.02%。主要原因是公务用车运行维护费较往年略有压缩。

      3.公务接待费支出205.70万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少60.63万元，下降22.76%。主要原因是公务接待费较往年略有压缩。

国内接待费支出205.70万元，其中，外事接待费支出201.95万元；国内公务接待187批次，其中，外事接待187批次；接待750人次，其中，外事接待750人次；主要用于接待外国官方代表团及重要外宾、人士来访及省级领导对外交往事务经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金4,806.62万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“博鳌亚洲论坛年会、友城专项工作、外事管理与服务、密克罗尼西亚联邦椰子示范园、斯里兰卡热带农业产业园、综合事务（省外办）、综合事务（省接待安置印支难民办公室）、信息系统运行维护（省出国事务服务中心）”等8个项目进行了重点绩效评价，涉及资金3,796.07万元。从项目评价情况来看，依据年度工作计划、项目预算批复、项目核算的相关会计资料、省财政部门专项资金管理办法、项目总结和绩效跟踪等对该项目进行全面评估，一致认为评价项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标，评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

博鳌亚洲论坛年会项目自评得分为98分。下一步改进措施：一是加大推进博鳌亚洲论坛和海南自贸区、自贸港建设的长远可持续融合发展；二是强化论坛成果对接和跟踪，以更好服务海南自贸区、自贸港招商引资和开放合作；（三）争取中央对论坛的更大更多支持，在服务国家总体外交方面发挥海南作为；（四）推动海南主题分论坛脱虚向实，服务海南开放发展；（五）在博鳌建设高端、具有中国特色的外国政要接待服务酒店；（六）以推进博鳌田园小镇建设为抓手，开展社会文明大行动，建立全省服务保障常态化长效机制。

我办绩效考评工作领导小组依据年度工作计划、项目预算批复、项目核算的相关会计资料、省财政部门专项资金管理办法、项目总结和绩效跟踪等对该项目进行全面评估，一致认为该项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标，我办对该项目评价为“优”。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度中共海南省委外事工作委员会办公室部门机关运行经费255.84万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少117.19万元，降低31.42%。主要原因是：公务用车运行维护费较往年略有压缩。

（二）政府采购支出情况。

2019年度中共海南省委外事工作委员会办公室部门政府采购支出总额199.07万元，其中：政府采购货物支出110.07万元、政府采购服务支出89.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积3369平方米，其中：办公用房566平方米，其他（不含构筑物）2803平方米。

本部门共有车辆10辆，其中：从车辆种类说明：轿车7辆、越野车1辆、小型载客汽车2辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

年末在建工程28.80万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：中共海南省委外事工作委员会办公室2019年度部门决算汇总.xls